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气电集团:信息化平台让资金流动起来

    资金管理的准确性向来是各大集团企业的核心需求,对于气电集团而言亦是如此,随着业务、规模的不断扩大,这个需求更是愈发强烈。中海石油气电集团有限责任公司(简称“气电集团”)搭建了集中资金管理平台,通过梳理基础数据,各系统无缝集成,促成资金流与业务流“二流合一”,做到了信息的实时共享;不仅提高了资金管理的准确性与及时性,还增强了运营资金的流动性,使资金运营效益大幅提升。
    气电集团为中国海洋石油总公司的全资子公司,统一经营和管理中国海油气电板块的业务。气电集团以液化天然气及相关业务为核心,以现有接收站和管网为基础,积极建设中国沿海天然气大动脉,针对我国经济社会发展对清洁能源的巨大需求,结合国内天然气消费市场发展缓慢、国际天然气资源供应过剩的现状,提出充分利用国内外“两种资源、两个市场”,积极、慎重引进国外LNG(液化天然气)资源的战略构想,致力于为中国沿海地区提供持续、可靠、充足的清洁能源,发展成为具有较强竞争力的国际化清洁能源供应公司。
    
    “准”字当头资金管理核心需求
    作为资金密集型行业的典型企业代表,气电集团具有资金需求大、合同金额高的特点,而随着企业业务、规模的不断扩大,企业对资金管理的准确性提出了更高的要求,资金管理在预算、监控、收款、支付、筹资、头寸平衡等业务方面的准确性,逐渐成为气电集团资金管理的核心需    求,主要体现在:头寸的掌握要“准”:集团对各单位、各银行、各账户资金信息的掌握和了解要“准”;资金的预算与头寸平衡要“准”:为平衡和保障现金流安全,对集团的经营性资金需求、投资性资金需求和筹资性资金需求要“准”;销售资金的回笼要“准”:企业需要及时根据销售合同促进货款的回笼,确保应收帐款的统计要“准”、应收的到期收款要“准”、实收应收的核销要“准”;资金支付的把握要“准”:资金业务的支付要有计划、有预算,并且严格根据合同对业务的合理性、真实性把握要“准”。
    
    资金集中管理平台解决“准”字需求
    为更好地执行总公司内控管理规定,气电集团希望借助信息化的方式有效解决公司资金在“准”字方面的管理要求。通过严格的筛选和测试,气电集团决定与浪潮合作。设计了建立以资金预算为龙头,以合同管理为基准的资金集中管理平台,以实现预算管理事前事中控制、事后分析,以及资金服务与业务经营环节的一体化管理。
    在“统一规划、统一设计、分步实施”的实施策略指导下,基础数据的统一标准化管理是首先要解决的问题。为此,气电集团对资金账户、筹资安排、支付流程都进行了统一的规章制度安排,并建立起MDM基础数据管理,使整个公司采用统一的数据标准。以银行信息为例,对已有银行信息,总公司已进行统一管理,下属单位新增的银行信息,需要按照统一的管理流程申请建立,保证数据标准的一致性。
    为实现资金流与业务流的融合,强化资金流对业务流的指导与管控,气电集团围绕资金平台核心功能,首先,将资金管理平台与集团ERP系统、报账系统、财务系统、全面预算系统进行了全面集成,实现了各模块间的互联,企业信息的共享;其次,将结算模块与合同模块关联,做到付款按合同管理;再次,将结算模块与应收模块关联,做到收款按结算单管理;最后,将计划与结算关联,根据结算数据,出具现金流量表。通过业务类型分类,做到审批流的实时控制,使财务管理延伸到了业务线,增强了财务对业务的控制。
        “二流合一”助力天然气大动脉建设
    通过分期推广,集中资金管理平台使气电集团实现了下属60余家单位的推广运行。平台的上线,规范了企业的基础数据,盘活了企业资金;借助于各系统的全面集成,实现了信息的共享,促成业务流与资金流的融合,提高了风险控制能力,增强了资金运作效益。
    平台通过对资金的收支两条线管理,高度集中了内部的闲置资金,加强了资金存量的管理。通过“资金池”运作,合理安排调配内部资金余缺,降低融资成本,提高内部资金运作效益,粗略估计可以为气电集团整体降低超过5000万元的资金成本。
    平台将资金管理的服务和管控渗透到企业生产经营各个环节,实现了运营服务的一体化。平台强化了应收账款回笼管理,将应收账款管理推到了业务前端,确保数据的准确及时,应收账款信息在财务部门与业务部门之间同步传递,提升了应收账款综合分析能力,实现了对资金营运过程的管理,也使得集团能够对下属单位收款、付款,内部结算、资金运作等进行全方位控制,进而实现预算控制、支付审批,防范资金风险,强化了财务对业务的指导。
    搭建集中资金管理平台,不仅满足了气电集团对资金管理“准”字需求,还促成了气电集团资金流、业务流的融合,实现了运营服务一体化,为气电集团建设成中国沿海天然气大动脉,具有较强竞争力的国际化清洁能源供应公司的目标提供了信息化的支撑。

 

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